home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Grab Bag / Shareware Grab Bag.iso / 005 / foliob.arc / FOLIO.DOC next >
Encoding:
Text File  |  1986-08-17  |  8.0 KB  |  163 lines
  1. .MB10
  2.                         F O L I O . D O C
  3.  
  4.     Folio.Doc is an explanation of the program,"Portfolio Plus",
  5. Folio for short.   Folio.Doc is prepared  August  1986  for  Release
  6. 1.1 of "Portfolio Plus". 
  7.  
  8.     The program, Portfolio  Plus,  will  be  called  Folio  when
  9. mentioned by name here.
  10.  
  11.     "Folio" is available in two (2) VERSIONS, A.for use with a
  12. Texas Instrument Professional Computer and B.for use with IBM PC and
  13. compatibles.
  14.  
  15.     "Folio" is offered to all parties under the following  terms
  16. and conditions:
  17.     1. You are free to copy and use this program  for  your  own
  18. personal use and to pass copies on to friends and associates.
  19.     2. User groups or clubs are free to  make  copies  and  pass
  20. them on to members.
  21.     3. After a reasonable trial period if you wish to retain and
  22. use Folio, you are requested to send $20.00 to:
  23.                           B. A. Simpson
  24.                         4905 Voltaire Dr.
  25.                      Godfrey,Illinois 62035
  26. (Please include Name & Address so that you can be advised of changes
  27. and update notices)
  28.     4. No one is authorized to  charge  for  this  program.  All
  29. Rights are reserved to the Author.
  30.     5. I assume no responsibility for Hardware,  Software,  Time,
  31. Money or anything else lost or damaged  through  the  use  or  misuse
  32. of this program.
  33.     6. If you encounter any problems using the  program  I  would
  34. appreciate you sending me notification of the problem.
  35.     7. I sincerely hope that you  find  "Portfolio Plus"  helpful
  36. and that it works well for you.
  37.  
  38.     Folio has been a hobby and stepchild for me for the last two
  39. years as I have worked on it  off  and  on.   I will not release the
  40. source code in the immediate future.  
  41.  
  42.     There is no way that I can accurately evaluate the worth  of
  43. Folio  to  you.  I have suggested $20.00 as a figure that you  might
  44. consider.  If you do not find that Folio is worth that much  to  you
  45. personally then send whatever amount you feel  is  fair.   I will be
  46. very appreciative of any amount that you send and will not  question
  47. your evaluation.
  48.  
  49.        Folio is designed to keep personal or family financial records
  50. on a historical basis.  Records kept are divided into two categories,
  51. A. Net Worth, and B. Securities Portfolio.  The total of "B"  is  ,of
  52. course, part of total "A".  These two sets of figures  are  not  auto
  53. linked through the computer.   This  means  that  you  must  manually
  54. transfer the total value of all  funds  invested  in   your  security
  55. portfolio to that category in the Net Worth section of  the  program.
  56. This arrangement provides flexibility as working  with  the  security
  57. side of the program will not  automatically  change  the  latest  Net 
  58. Worth Record.
  59.  
  60.     Both "Net Worth" and "Security Valuation" can be kept  for 30
  61. separate time periods.  A comparison of records  for  different  time
  62. periods will provide an overview of financial progress.
  63.  
  64.                      H O W   I T   W O R K S
  65.                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  66.  
  67.  T o   S t a r t    T h e    P r o g r a m    T y p e    "F o l i o"
  68.  
  69.                 A n d   P r e s s   "E n t e r".
  70.  
  71.     The first screen is a message listing  the  conditions  under
  72. which the program is distributed.
  73.  
  74.     Next comes the Main Menu.  This program  is  menu  driven  to
  75. provide user friendly ease of use.  Most  menus  and  procedures  are 
  76. self explanatory, however one technique is  important  to  remember.
  77. ANY TIME YOU ARE ENTERING NUMBERS OR LETTERS YOU CAN CORRECT  A  TYPO
  78. ,(wrong key press), BY PRESSING THE BACK  SPACE  OR  CONTROL-H  KEYS.
  79. Remember that any time prior  to  pressing  "Enter"  or  CR  you  can 
  80. correct a mishit with "Back Space" or Control-H.
  81.  
  82.     The Main Menu presents six(6) choices of action.  First press
  83. #5, "Help".  Read this and return to the Main Menu.
  84.  
  85.     Next press choice #6. "Initialize Files".  THE  PROGRAM  WILL
  86. NOT FUNCTION PROPERLY UNTIL FILES HAVE BEEN INITIALIZED.  This choice
  87. originates the files that the program needs to operate.  If you  have 
  88. not used this option prior to using other sections of the program the
  89. computer will attempt to open, read and write to files  that  do  not
  90. exist.  As a consequence your program will abort.  This should  cause  
  91. no permanent damage to the program or your computer.  Once the  files
  92. you need to operate the program have  been  built  the  program  will
  93. return to the Main Menu.
  94.  
  95. *********************************************************************
  96.  
  97.     Folio is now ready to operate.  The best way for you to  find    
  98. out how the programs works is to play around with it.  Just choose any
  99. option and view the screens presented or enter any  numbers  you  care 
  100. to.  You can pretend to be a multi-millionaire but the program balks at
  101. multi-billions.  Astronomical numbers can cause the program to  abort.
  102. Anytime that you feel comfortable with the program and  are  ready  to
  103. use it for serious business just press Option #6 on the Main Menu. All
  104. files will then be erased and the counters will  be  reset  to  record
  105. No. 1 for both "Net Worth" and "Security Values".  This process can be
  106. repeated as often as desired.
  107.  
  108. **********************************************************************
  109.  
  110.     Main Menu Choice #1 "Prepare a New Net Worth  Estimate"  leads
  111. the program user through two (2) screens  and  requires  entry  of  28
  112. numbers.  When all 28 numbers have been entered the  program  provides
  113. the Net Worth Estimate resulting from the figures entered.   You  will
  114. then have the choice of storing the  just  prepared  estimate  in  the
  115. permanent file or not.  If you choose to store the estimate,  it  will 
  116. be stored as estimate #1.  Later estimates will be stored as  #2,  #3,
  117. etc.  When you first receive the program and initialize the files  all
  118. records are blank.  You must enter data before meaningful records  can
  119. be viewed.
  120.  
  121.      There is no other method designed into the program to control
  122. the counter setting other than to use Main Menu option #6 that  erases
  123. all files and sets counters to No. 1.
  124.  
  125.     When 30 estimates have been prepared and stored you  can  move
  126. the program, "Folio", to a second floppy disk or  you  can  allow  the
  127. program to write over previous estimate #1 with  a  new  #1  estimate.
  128. This applies to both Net Worth and  Securities  Values.   Thirty  (30)
  129. sets of records is adequate for  most  purposes  and  people  but  the 
  130. choice is yours to extend the number of records if you so desire.
  131.  
  132.     Main Menu Choice #2. "View Old Net Worth Estimate" leads to a
  133. second screen showing numbers and  corresponding  dates for previously
  134. stored Net Worth Estimates.  All positions  will  be  blank  when  you
  135. Initialize the Files and start the  program.   Your  first  Net  Worth
  136. Estimate will be stored as record #1. and can  then  be  viewed  using
  137. this choice #2 on the Main Menu.
  138.  
  139.     Main Menu Choice #3. "Stock,Bond,Mutual Fund  Portfolio  Only"
  140. will move the program  to  a  second  menu  with  three  (3)  choices.  
  141. #3-1 Choice "Revise Valuation of Securities" will move the program  to
  142. a screen where all 50 securities  are  presented  one  after  another.
  143. Security Names and numbers presented are those  for  the  most  recent
  144. record.  Since there is no  such  record  when  you  first  start  the
  145. program, the names first presented will be blank and the numbers  will
  146. be zeros.  To enter the first  record  and  to  update  later  records 
  147. revise the previous record.  #3-2 Choice will allow you  to  view  the
  148. names and numbers for the securities you have just entered  and  later
  149. will allow you to view a history of  portfolio  values.   #3-3  Choice
  150. will return you to the Main Menu.
  151.  
  152.     Most  of  the  numbers  requested  are  self-explanatory  but
  153. following is clarification of a few terms used in the program:
  154.  
  155.     Real Estate Equity- The number resulting from the Market Value
  156. of all Real Estate you own or have interest in, minus any mortgage  or
  157. other money owed on the property.
  158.  
  159.     Escrow Account- All funds that you have on  deposit  but  are
  160. pledged or held in "Escrow".
  161.  
  162.     Value of Automobiles- substitute any and all vehicles.
  163.